Recientemente, Oracle saltó un 40% en una sola sesión:
Situandose ahora como la 12ª mayor empresa del mundo con un valor de más de 880.000 millones de dólares. ¿Cual fue el motivo?
Anunció unos resultados del segundo trimestre muy “normalitos”, tirando a malos, que ni siquiera alcanzaron las expectativas:
- Los ingresos fueron de 14.930 millones de dólares, por debajo de la estimación de 15.020 millones de dólares.
- Los importantes ingresos de la nube, de 3.300 millones de dólares, tampoco alcanzaron las expectativas de 3.380 millones de dólares.
- El BPA tampoco alcanzó los 1,47 dólares, justo por debajo de la mediana estimada de 1,48 dólares.
El punto extraordinariamente positivo que hizo saltar a la acción estuvo en la cartera de pedidos: Oracle multiplicó casi por cuatro su cartera de pedidos hasta 455.000 millones de dólares gracias a solo tres clientes que firmaron contratos multimillonarios. ¡Esto es un aumento del 359 %!
Según citaba el WSJ… Una de esas empresas es OpenAI, que ha firmado un contrato para adquirir 300.000 millones de dólares en potencia de computación de Oracle durante aproximadamente cinco años.
Gracias a esto, Oracle hizo proyecciones y ahora espera que los ingresos de su infraestructura en la nube (hoy unos 10.000 M$) crecerán un 77% este año fiscal, hasta 18.000 M$, y que después se duplicarán casi cada año hasta alcanzar 144.000 M$ en cinco años.
Es cierto que la IA está logrando grandes revoluciones… Y pese a que pueda haber sobrevaloraciones… No se observa una “burbuja” de valoraciones de las grandes tecnológicas:
Pero quizás esto ya se está saliendo de control… Este pronóstico podría, tener algo de sentido si el capex de los hyperscalers (al fin y al cabo, los ingresos de ORCL son el gasto de capital de otro) también se duplicara cada año. Lo cual, por supuesto, no está ni remotamente cerca de ser el caso.
De hecho, después de dispararse un 50% en 2025, se espera que el crecimiento del capex se desacelere drásticamente y apenas crezca en 2026 y 2027.
Si observamos las reacciones del resto del mercado, observamos que Oracle arrastró al resto: El índice de AI Leaders (GSTMTAIL) con +10% está teniendo un movimiento de 6 sigmas al alza, lo que representó su segundo mayor repunte en los últimos 5 años (el primero fue durante la pausa arancelaria).
El gráfico de volumen diario de Oracle es una locura… el mayor día en sus 40 años de historia, triplicando (quizá cuadruplicando al cierre) cualquier jornada previa. También es la acción más negociada del día. Solo una o dos veces al año algo tiene más actividad que Tesla y Nvidia.
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Por ejemplo… Oracle Corporation, fue una compañía añadida a la cesta de “Titanes tecnológicos” este mismo mes de septiembre:
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