Ponte al día en un vistazo:
- Continúa la tensión, tras la compra de Credit Suisse por parte de UBS.
Las 4 noticias que tienes que leer
- UBS acordó comprar Credit Suisse en un acuerdo histórico negociado por el gobierno destinado a contener una crisis de confianza que había comenzado a extenderse por los mercados financieros mundiales. El banco suizo está pagando 3.000 millones de francos (3.300 millones de dólares) por su rival en un acuerdo de acciones que incluye amplias garantías gubernamentales y provisiones de liquidez. El precio por acción marcó una caída del 99% desde el pico de Credit Suisse en 2007. UBS fue visto como un ganador en la transacción dado que la joya de la corona de Credit Suisse, su banco nacional rentable en Suiza, puede valer múltiplos del precio de compra total.
- Los inversores en los bonos más riesgosos de Credit Suisse, conocidos como AT1, por un valor de $ 17 mil millones, desaparecerán como resultado de la adquisición de UBS, lo que podría hacer que ese mercado de financiamiento bancario de $ 275 mil millones caiga en picada. Los bonos de nivel 1 adicionales de algunos bancos asiáticos cayeron un récord el lunes por la mañana tras la noticia. A algunos clientes de Goldman Sachs se les dijo en un mensaje el domingo por la noche que el banco con sede en Nueva York pronto comenzaría a negociar reclamos en los bonos de Credit Suisse, según personas con conocimiento del asunto. Los inversionistas que buscan comprar dichos reclamos estarían apostando a que, en última instancia, pueden recuperar algo de valor, posiblemente a través de un litigio.
- La Reserva Federal y otros cinco bancos centrales anunciaron una acción coordinada el domingo para aumentar la liquidez en los acuerdos de canje de dólares estadounidenses, el último esfuerzo de los responsables políticos para aliviar las crecientes tensiones en el sistema financiero mundial. Los bancos centrales involucrados en los swaps de dólares “aumentarán la frecuencia de las operaciones de vencimiento de 7 días de semanales a diarias”, dijo la Fed en un comunicado coordinado con el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo. Bank y el Banco Nacional Suizo. El anuncio se produjo antes de la apertura de los mercados financieros en Asia, un movimiento probablemente programado para mostrar una acción rápida y frenar el nerviosismo entre los inversores globales al comienzo de la semana
- El caso de que la Reserva Federal renuncie a un aumento de las tasas de interés cuando se reúna el miércoles se fortaleció a los ojos de algunos observadores del banco central luego de un movimiento global coordinado para aliviar las crecientes tensiones financieras. El Banco de Inglaterra también se reúne esta semana . Los economistas esperan que impulse otro aumento en las tasas de interés, uno de los eventos clave que darán forma a una semana turbulenta para la economía del Reino Unido y el primer ministro Rishi Sunak
Via Bloomberg
Así amanecen los mercados
DAX Alemán
El principal índice alemán cerró el viernes con un claro rechazo a la zona de los 15.000 puntos. Hoy se espera un día de volatilidad y tensión tras todo lo que sucedió ayer.
S&P 500
Vuelve a perder la media de 200 sesiones, y hoy a primera hora, los futuros siguen a la baja. Será importante ver todo el comportamiento durante la semana, ya que los swaps de subidas de tipos de la Fed variarán bastante.
Rendimiento del bono estadounidense a 10 años
Perdiendo niveles importantes y en mínimos desde septiembre. Los bonos están actuando de refugio.
Oro
El oro al contado supera los 2.000$. Lleva una subida muy vertical y lo adecuado sería no perseguir precios, sobre todo si se trata de un movimiento más a medio plazo. No obstante el oro es adecuado para momentos de tensión, como en el que nos encontramos, por lo que trarar de mantener una pate en la cartera, puede ser adecuado.
